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601 LIBERTY HOTEL JV

Schedule B: Cash Flow By Participant

Annual

( BTY )( ATY ) Total 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098
Developer( )( )                                  
Equity Residual ( 1 196) 3114                               3114
Investment Adj. ( 1 320) -1880   320 -2200                          
Return of Investment ( 1 370) 1880                               1880
Net Cash Flow (NCF) ( 1 699) 5879 737 208 293 355 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357
Income Taxes (Annual) ( 1 850) 14686 1561 3075 2365 1931 1733 1218 948 844 825 805 249 45 14 -21 -61 -844
Inc.Taxes:Equity Residual ( 1 880) -25786                               -25786
Subtotal: Developer( )( ) -2108 2297 3603 458 2285 2091 1575 1305 1201 1183 1162 606 402 371 336 296 -21279
                                   
Lender ( ****)( )                                  
Equity Residual ( 2 196) 6227                               6227
Orig.Mtge(s) ( 2 240) -42120 -42120                              
Mtge Interest ( 2 660) 78573   5468 5452 5432 5410 5385 5357 5325 5288 5246 5198 5144 5082 5012 4932 4841
Mtge Amortization ( 2 670) 5295   123 140 159 181 206 234 267 303 345 393 447 509 579 659 750
Mtge Amortization ( 2 670) 36825                               36825
Net Cash Flow (NCF) ( 2 699) 11757 1474 415 586 709 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714
Subtotal: Lender ( ****)( ) 96557 -40646 6006 6177 6300 6306 6306 6306 6306 6306 6306 6306 6306 6306 6306 6306 49358
                                   
Investor ( ****)( )                                  
Equity Residual ( 3 196) 3114                               3114
Investment ( 3 310) -5000 -5000                              
Return of Investment ( 3 370) 5000                               5000
Net Cash Flow (NCF) ( 3 699) 5879 737 208 293 355 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357
Subtotal: Investor ( ****)( ) 8992 -4263 208 293 355 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 8471
                                   
Other ( )( )                                  
Const.Interest ( 4 155) 36 36                              
                                   
Public ( )( 4.7%)                                  
Income Taxes (Annual) ( 5 850) -14686 -1561 -3075 -2365 -1931 -1733 -1218 -948 -844 -825 -805 -249 -45 -14 21 61 844
Inc.Taxes:Equity Residual ( 5 880) 25786                               25786
Subtotal: Public ( )( 4.7%) 11100 -1561 -3075 -2365 -1931 -1733 -1218 -948 -844 -825 -805 -249 -45 -14 21 61 26630
                                   
Total 114577 -44137 6742 4564 7009 7020 7020 7020 7020 7020 7020 7020 7020 7020 7020 7020 63180


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