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601 LIBERTY HOTEL JV

Schedule A: Project Cash Flow

Annual

  Total 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098
DEVELOPMENT/CAPITAL ACCTS                                  
Field Expense                                  
Land Development                                  
Building Cost -44000 -3520 -38280 -2200                          
Tenant Improvements                                  
Architecture & Engineering                                  
Elevator/Escalator                                  
Furniture & Equipment                                  
Misc. Administration                                  
Dev. Costs Expensed                                  
Grants & Reimbursements                                  
Contingency                                  
Land -5000 -5000                              
Financing Fees                                  
Construction Interest -36 -36                              
Internal Interest                                  
Accounting Transfers 36 36                              
Capitalized Cost -49000 -8520 -38280 -2200                          
Capital Replacement                                  
Ending Value . 56160                               56160
Capital Before Fin 7160 -8520 -38280 -2200                         56160
Principal Flows . 10295 47120                             -36825
Developers Capital 17455 38600 -38280 -2200                         19335
                                   
OPERATIONS                                  
Income 419850 17888 24900 26100 26963 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000
Expenses . -312433 -14905 -18478 -19336 -19953 -19980 -19980 -19980 -19980 -19980 -19980 -19980 -19980 -19980 -19980 -19980 -19980
Net Avail. for D.S. 107417 2983 6422 6764 7009 7020 7020 7020 7020 7020 7020 7020 7020 7020 7020 7020 7020
Debt Service -83903 -36 -5591 -5591 -5591 -5591 -5591 -5591 -5591 -5591 -5591 -5591 -5591 -5591 -5591 -5591 -5591
Ground Rent                                  
Participation .                                  
Cash Flow 23514 2947 830 1172 1418 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429
Amortization . 5295   123 140 159 181 206 234 267 303 345 393 447 509 579 659 750
Earnings B.N.C.C. 28809 2947 953 1312 1577 1610 1635 1663 1695 1732 1774 1822 1876 1938 2008 2088 2179
Non-Cash Charges . -58180 -6069 -7103 -6042 -5439 -5076 -4071 -3559 -3383 -3383 -3383 -2320 -1965 -1965 -1965 -1965 -491
Taxable Income -29372 -3121 -6150 -4730 -3862 -3467 -2436 -1896 -1688 -1651 -1609 -498 -89 -27 43 123 1688
                                   
FINANCING SUMMARY                                  
Project Cash Flow. 114577 -44137 6742 4564 7009 7020 7020 7020 7020 7020 7020 7020 7020 7020 7020 7020 63180
Developer -2108 2297 3603 458 2285 2091 1575 1305 1201 1183 1162 606 402 371 336 296 -21279
Lender 96557 -40646 6006 6177 6300 6306 6306 6306 6306 6306 6306 6306 6306 6306 6306 6306 49358
Investor 8992 -4263 208 293 355 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 8471
Other Entities 36 36                              
Public 11100 -1561 -3075 -2365 -1931 -1733 -1218 -948 -844 -825 -805 -249 -45 -14 21 61 26630


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