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601 Liberty, 1.1M sf Office, Conventional Mortgage

Schedule G: Development Cash Flow

Quarterly

  Total JFM'86 AMJ'86 JAS'86 OND'86 JFM'87 AMJ'87 JAS'87 OND'87 JFM'88 AMJ'88 JAS'88
COSTS                        
140.5 Field Expense                        
141 Land Development                        
143 Building Cost 132000     2640 7920 13200 23760 34320 43560 6600    
143.65 Tenant Improvements                        
152 Architecture & Engineering                        
143.5 Elevator/Escalator                        
143.6 Furniture & Equipment                        
148 Misc. Administration                        
166 Dev. Costs Expensed                        
161 Grants & Reimbursements                        
153 Contingency                        
132 Land 12920 12920                    
Financing Fees 2028 676                   1352
Subtotal: COSTS 146948 13596   2640 7920 13200 23760 34320 43560 6600   1352
                         
FINANCING                        
Fin. Draws -148132 -12920                   -135212
Const. Fin. Interest 20426 12 24 72 261 644 1322 2400 3870 4723 4732 2366
Const. Financing   -688 -24 -2712 -8181 -13844 -25082 -36720 -47430 -531   135212
Const. Fin. Interest 946                 189 474 283
Const. Financing                   -10980 -5206 16187
Subtotal: FINANCING -126760 -13596   -2640 -7920 -13200 -23760 -34320 -43560 -6600   18836
                         
Total 20188                     20188


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