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ABCO Joint Venture

Schedule *: Operating Cash Flow

Annual

  Total 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113
CAPITAL ACCOUNTS                                            
Capital Replacement                                            
Ending Value 67275                                         67275
Capital Before Financing 57957 -6907 -2411                                     67275
Principal Flows 2128 6907 2397                                     -7176
Equity Cash Flow 60085   -14                                     60099
Subtotal: CAPITAL ACCOUNTS 187445   -28                                     187473
                                             
OPERATING ACCOUNTS                                            
Income 61579   1142 1756 1857 1991 2137 2316 2435 2542 2670 2807 3025 3199 3363 3554 3761 4066 4325 4578 4869 5186
Expense -28125   -339 -543 -597 -657 -723 -795 -875 -962 -1058 -1164 -1281 -1409 -1550 -1705 -1875 -2063 -2269 -2496 -2745 -3020
Net Avail. for DS 33454   802 1213 1260 1334 1414 1520 1560 1580 1611 1643 1745 1791 1813 1850 1886 2003 2056 2082 2124 2166
Debt Service -18574   -630 -944 -944 -944 -944 -944 -944 -944 -944 -944 -944 -944 -944 -944 -944 -944 -944 -944 -944 -944
Ground Rent -3540   -120 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180
Participation                                            
Cash Flow 11340   53 88 136 210 290 396 436 455 487 518 620 666 689 725 761 879 932 958 1000 1041
Amortization 628   5 9 10 12 13 15 17 19 21 24 27 30 34 38 43 48 55 62 69 78
Earnings BNCC 11968   58 98 146 221 303 411 452 474 508 542 647 696 722 763 804 927 986 1019 1069 1120
Depreciation -3672   -124 -187 -187 -187 -187 -187 -187 -187 -187 -187 -187 -187 -187 -187 -187 -187 -187 -187 -187 -187
Taxable Income 8296   -66 -89 -41 35 116 224 266 287 321 355 460 510 536 577 618 741 800 832 882 933
Subtotal: OPERATING ACCOUNTS 73352   781 1221 1459 1834 2239 2775 2980 3083 3249 3414 3933 4172 4296 4492 4687 5291 5573 5723 5958 6193
                                             
Total 260797   753 1221 1459 1834 2239 2775 2980 3083 3249 3414 3933 4172 4296 4492 4687 5291 5573 5723 5958 193666


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