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Executive Plaza (Under Construction)

Schedule G: Development Cash Flow

Monthly

  Total To Date Feb'84 Mar'84 Apr'84 May'84 Jun'84 Jul'84 Aug'84 Sep'84 Oct'84 Nov'84 Dec'84 Jan'85 Feb'85 Mar'85 Apr'85 May'85 Jun'85 Jul'85 Aug'85 Sep'85 Oct'85 Nov'85 Dec'85 Jan'86 Feb'86 Mar'86 Apr'86 May'86 Jun'86 Jul'86 Aug'86 Sep'86 Oct'86 Nov'86 Dec'86 Jan'87 Feb'87 Mar'87 Apr'87 May'87 Jun'87 Jul'87 Aug'87 Sep'87 Oct'87 Nov'87 Dec'87 Jan'88 Feb'88 Mar'88 Apr'88 May'88 Jun'88 Jul'88 Aug'88 Sep'88 Oct'88 Nov'88 Dec'88 Jan'89 Feb'89 Mar'89 Apr'89 May'89 Jun'89 Jul'89 Aug'89 Sep'89 Oct'89 Nov'89 Dec'89 Jan'90 Feb'90
COSTS                                                                                                                                                      
140.5 Field Expense                                                                                                                                                      
141 Land Development 36030 11692   4433 1500 468     468     468 2340 1000 13661                                                                                                                        
143 Building Cost 2,263,567     181085 226357 181085 203721 158450 158450 203721 158450 226357 181085 181085 203721                                                                                                                        
143.65 Tenant Improvements                                                                                                                                                      
152 Architecture & Engineering 162154 97154   17000 5000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1000 16000 12000                                                                                                                        
143.5 Elevator/Escalator 375000                         187500 187500                                                                                                                        
143.6 Furniture & Equipment 80764 3275   15000                 20829 20830 20830                                                                                                                        
148 Misc. Administration 114499 53777   8900 3900 3900 3900 3900 12822 3900 3900 3900 3900 3900 3900                                                                                                                        
166 Dev. Costs Expensed 6485 6485                                                                                                                                                  
161 Grants & Reimbursements                                                                                                                                                      
153 Contingency                                                                                                                                                      
132 Land 265542 265542                                                                                                                                                  
Financing Fees 74000     74000                                                                                                                                              
Subtotal: COSTS 3,378,041 437925   300418 236757 187453 209621 164350 173740 209621 164350 232725 209154 410315 441612                                                                                                                        
                                                                                                                                                       
FINANCING                                                                                                                                                      
Fin. Draws -3477771     -132771                                                                                                                                             -3345000
Const. Fin. Interest 2,632,832     2857 7213 9881 12413 14839 17074 19610 22123 24803 27792 31887 37452 40391 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 20209
Const. Financing       -475658 -243970 -197334 -222034 -179189 -190814 -229231 -186473 -257528 -236946 -442202 -479064 -4557                                                                                                                     3,345,000
Subtotal: FINANCING -844939     -605572 -236757 -187453 -209621 -164350 -173740 -209621 -164350 -232725 -209154 -410315 -441612 35834 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 20209
                                                                                                                                                       
Total 2,533,102 437925   -305154                       35834 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 40419 20209


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