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BHP II Limited Partnership

Schedule K: Operating Reserve & Excess Financing

Annual

  Total 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
PROJECT ACCOUNTS                                      
Investment Adjustment 4939588 -4203895 150862 8992621                              
Operating Losses -257514 -106641 -150862 -2         -1 -1 -1 -1 -1 -1     -2   -1
Interest Income Used                                      
Subtotal: PROJECT ACCOUNTS 4682074 -4310536   8992619         -1 -1 -1 -1 -1 -1     -2   -1
                                       
FUNDED EXPENSE ACCOUNTS                                      
Financing to Escrow -386465     -386465                              
Funded Expenditures -386465     -386465                              
Escrow to Cash                                      
Const./Br.Fin.to Cash 386465     386465                              
Subtotal: FUNDED EXPENSE ACCOUNTS -386465     -386465                              
                                       
RESERVE ACCOUNTS                                      
Working Capital                                      
Operating Reserve                                      
Subtotal: RESERVE ACCOUNTS                                      
                                       
Total 4295609 -4310536   8606154         -1 -1 -1 -1 -1 -1     -2   -1


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