Home   E-Mail  HomePage    index    Format420    Format418    Format424    Format426    Format421    Format409    Format410    Format401    Format423    Format413    Format414    Format412    Format404    Format425    Format429    Format402    Format422    Format428    Format405    Format406    Format407    Format408    Format415    Format416    Format417    AVI    DEP    AVAR    MV    UNITMIX   

Sequoyah Equities, Inc.

Schedule A: Project Cash Flow

Annual

  Total 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103
DEVELOPMENT/CAPITAL ACCTS                                  
Depr. assets acquired                                  
Land Development                                  
Building Cost -6750000 -6750000                              
Service structures                                  
Architecture & Engineering                                  
Elevator/Escalator                                  
Furniture & Equipment -300000 -300000                              
Misc. Administration                                  
Dev. Costs Expensed                                  
Grants & Reimbursements                                  
Contingency                                  
Land -400000 -400000                              
Financing Fees -150000 -150000                              
Construction Interest -743678 -130000 -246961 -188934 -123504 -49842 -4436                    
Internal Interest                                  
Accounting Transfers 743678 130000 246961 188934 123504 49842 4436                    
Capitalized Cost -7600000 -7600000                              
Capital Replacement                                  
Ending Value . 3438123                               3438123
Capital Before Fin -4161877 -7600000                             3438123
Principal Flows . 7759302 7730000 486095 415824 337661 250756 944184 1032904                 -3438122
Developers Capital 3597425 130000 486095 415824 337661 250756 944184 1032904                 1
                                   
OPERATIONS                                  
Income 14538867   726087 755130 785336 816749 849419 883396 918732 955481 993700 1033448 1074786 1117778 1162489 1208988 1257348
Expenses . -8409907   -420000 -436800 -454272 -472443 -491341 -510994 -531434 -552691 -574799 -597791 -621703 -646571 -672434 -699331 -727304
Net Avail. for D.S. 6128960   306087 318330 331064 344306 358078 372402 387298 402790 418901 435657 453084 471207 490055 509657 530044
Debt Service -8921985 -130000 -792182 -734155 -668725 -595062 -549656 -545220 -545220 -545220 -545220 -545220 -545220 -545220 -545220 -545220 -545220
Ground Rent                                  
Participation .                                  
Cash Flow -2793025 -130000 -486095 -415824 -337661 -250756 -191578 -172819 -157923 -142431 -126319 -109563 -92137 -74014 -55165 -35563 -15177
Amortization . 1561878   47352 52310 57788 63839 70523 77908 86066 95078 105034 116033 128183 141606 156433 172814 190910
Earnings B.N.C.C. -1231147 -130000 -438743 -363514 -279873 -186917 -121054 -94911 -71857 -47352 -21285 6470 36046 67592 101268 137251 175733
Non-Cash Charges . -4200000   -380000 -332000 -303200 -292400 -292400 -260000 -260000 -260000 -260000 -260000 -260000 -260000 -260000 -260000 -260000
Taxable Income -5431147 -130000 -818743 -695514 -583073 -479317 -413454 -354911 -331857 -307352 -281285 -253530 -223954 -192408 -158732 -122749 -84267
                                   
FINANCING SUMMARY                                  
Project Cash Flow. 2117083 -7450000 306087 318330 331064 344306 358078 372402 387298 402790 418901 435657 453084 471207 490055 509657 3968167
Developer 804399           752606 860085 -157923 -142431 -126319 -109563 -92137 -74014 -55165 -35563 -15177
Lender 6766429 -4850000 545220 545220 545220 545220 545220 545220 545220 545220 545220 545220 545220 545220 545220 545220 3983343
Investor 2254701 44200 -120031 -161929 -200159 -235436 -257829 -277734 747331 739000 730137 720700 76144 65419 53969 41735 289186
Other Entities 743678 -2600000 793771 806014 818747 831990 93156                    
Public -8452124 -44200 -912873 -870975 -832745 -797468 -775075 -755170 -747331 -739000 -730137 -720700 -76144 -65419 -53969 -41735 -289185


 Home   E-Mail  home at CD root