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Guggenheim LIHTC Tests:Trial 7: Moderate Rehab: Tax Exempt.Fin.

Schedule *: Operating Cash Flow

Annual

  Total 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104
CAPITAL ACCOUNTS                                  
Capital Replacement                                  
Ending Value 31029                               31029
Capital Before Financing   -35080 4051                           31029
Principal Flows 16133 35967 -2909 709 454 -4335                     -13754
Equity Cash Flow 16133 887 1142 709 454 -4335                     17276
Subtotal: CAPITAL ACCOUNTS 63296 1774 2283 1419 909 -8669                     65581
                                   
OPERATING ACCOUNTS                                  
Income 72111   4807 4807 4807 4807 4807 4807 4807 4807 4807 4807 4807 4807 4807 4807 4807
Expense -40500   -2700 -2700 -2700 -2700 -2700 -2700 -2700 -2700 -2700 -2700 -2700 -2700 -2700 -2700 -2700
Net Avail. for DS 31611   2107 2107 2107 2107 2107 2107 2107 2107 2107 2107 2107 2107 2107 2107 2107
Debt Service -29976 -887 -3249 -2817 -2562 -2048 -1674 -1674 -1674 -1674 -1674 -1674 -1674 -1674 -1674 -1674 -1674
Ground Rent                                  
Participation                                  
Cash Flow 1636 -887 -1142 -709 -454 60 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433
Amortization 3583   118 130 142 155 170 185 203 222 243 265 290 318 347 380 416
Earnings BNCC 5219 -887 -1023 -580 -313 215 603 619 636 655 676 699 724 751 781 813 849
Depreciation -11735   -891 -891 -891 -891 -891 -728 -728 -728 -728 -728 -728 -728 -728 -728 -728
Taxable Income -6516 -887 -1914 -1471 -1204 -676 -288 -109 -92 -73 -52 -29 -4 23 53 85 121
Subtotal: OPERATING ACCOUNTS 25433 -3549 -3886 -2123 -1067 1030 2568 2942 2994 3051 3113 3182 3256 3338 3427 3525 3632
                                   
Total 88729 -1774 -1603 -705 -158 -7640 2568 2942 2994 3051 3113 3182 3256 3338 3427 3525 69213


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