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Covent Gardens 11

Schedule K: Operating Reserve & Excess Financing

Annual

  Total 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
PROJECT ACCOUNTS                                                
Investment Adjustment 344   20 108 108 108                                    
Operating Losses -345 -196 -149                                          
Interest Income Used                                                
Subtotal: PROJECT ACCOUNTS -1 -196 -129 108 108 108                                    
                                                 
FUNDED EXPENSE ACCOUNTS                                                
Financing to Escrow                                                
Funded Expenditures                                                
Escrow to Cash                                                
Const./Br.Fin.to Cash                                                
Subtotal: FUNDED EXPENSE ACCOUNTS                                                
                                                 
RESERVE ACCOUNTS                                                
Working Capital                                                
Operating Reserve                                                
Subtotal: RESERVE ACCOUNTS                                                
                                                 
Total -1 -196 -129 108 108 108                                    


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