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PSC Regional Shopping Center: 10 Year Refinance (6 37):Phase 1: Initial Phase

Schedule G: Development Cash Flow

Annual

  Total 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
COSTS                                            
140.5 Field Expense                                            
141 Land Development                                            
143 Building Cost 41,400,000 41,400,000                                        
143.65 Tenant Improvements                                            
152 Architecture & Engineering                                            
143.5 Elevator/Escalator                                            
143.6 Furniture & Equipment                                            
148 Misc. Administration                                            
166 Dev. Costs Expensed                                            
161 Grants & Reimbursements                                            
153 Contingency                                            
132 Land 13,788,750 13,788,750                                        
Financing Fees 1,920,876                     1,920,876                    
Subtotal: COSTS 57,109,626 55,188,750                   1,920,876                    
                                             
FINANCING                                            
Fin. Draws -119217960 -55188750                   -64029210                    
Const. Fin. Interest                                            
Const. Financing                                            
Subtotal: FINANCING -119217960 -55188750                   -64029210                    
                                             
Total -62108334                     -62108334                    


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