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St. Lucie West Warehouse (rental) test MTGES[;7]

Schedule G: Development Cash Flow

Monthly

  Total Nov'89 Dec'89 Jan'90 Feb'90 Mar'90 Apr'90 May'90 Jun'90 Jul'90 Aug'90 Sep'90 Oct'90 Nov'90 Dec'90 Jan'91 Feb'91 Mar'91 Apr'91 May'91
COSTS                                        
140.5 Field Expense                                        
141 Land Development                                        
143 Building Cost 249825   62456 62457 62456 62456                            
143.65 Tenant Improvements 45000           10775   11182   7193 15850                
152 Architecture & Engineering 7200 7200                                    
143.5 Elevator/Escalator                                        
143.6 Furniture & Equipment                                        
148 Misc. Administration 20613 12613 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000                    
166 Dev. Costs Expensed                                        
161 Grants & Reimbursements                                        
153 Contingency 5000 119 1034 1034 1034 1034 178   185   119 263                
132 Land 132000 132000                                    
Financing Fees                                        
Subtotal: COSTS 459638 151932 64490 64491 64490 64490 11953 1000 12367 1000 7312 16113                
                                         
FINANCING                                        
Fin. Draws -483760                     -483760                
Const. Fin. Interest 36876 775 1893 2564 3236 3908 4313 4387 4451 4512 4547 2290                
Const. Financing   -152707 -65754 -65798 -65817 -65836 -13284 -1062 -11567 -262 -6609 448696                
Subtotal: FINANCING -446884 -151932 -63861 -63234 -62581 -61928 -8971 3325 -7116 4250 -2062 -32774                
                                         
Total 12754   629 1257 1909 2562 2982 4325 5251 5250 5250 -16661                


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